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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 4 310.00 | 6 690.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 189.00 | 47 459.00 | 56 730.00 | 104 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 596.00 | 51 769.00 | 1 045 827.00 | 1 097 596.00 |
BP En cours de production de services | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 840.00 | 19 217.00 | 1 497 623.00 | 1 516 840.00 |
BZ Autres créances | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
CF Disponibilités | 1 344 189.00 | | 1 344 189.00 | 1 344 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 335.00 | 19 217.00 | 3 162 118.00 | 3 181 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 931.00 | 70 986.00 | 4 207 945.00 | 4 278 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 313.00 | 700 134.00 | | 1 121 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 699.00 | 421 179.00 | | 266 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 012.00 | 1 231 313.00 | | 1 498 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 417.00 | 760 317.00 | | 1 266 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | 27 220.00 | | 56 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | 10 125.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 233.00 | 658 736.00 | | 671 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 944.00 | 701 340.00 | | 658 944.00 |
EA Autres dettes | 53 299.00 | 28 551.00 | | 53 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 933.00 | 2 186 290.00 | | 2 709 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 945.00 | 3 417 603.00 | | 4 207 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 920.00 | | 4 402 920.00 | 4 402 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 920.00 | | 4 402 920.00 | 4 402 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 678.00 | 2 888.00 | | 11 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 678.00 | 28 388.00 | | 11 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 37 305.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | -8 917.00 | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 757.00 | 171 295.00 | | 101 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 980.00 | 5 085 998.00 | | 4 465 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 281.00 | 4 664 819.00 | | 4 199 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 699.00 | 421 179.00 | | 266 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 038.00 | 16 205.00 | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 570.00 | | 4 162.00 | 1 101 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 044.00 | | | 971 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287.00 | | 4 162.00 | 20 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 354.00 | 17 874.00 | 5 458.00 | 39 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 3 667.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 14 207.00 | 5 458.00 | 38 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 036.00 | 5 824.00 | 22 644.00 | 36 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 036.00 | 5 824.00 | 22 644.00 | 36 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 036.00 | 5 824.00 | 22 644.00 | 36 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | 22 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 233.00 | 671 233.00 | | 671 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 783.00 | 1 494 783.00 | | 1 494 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
VB T. V. A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 922.00 | 450 285.00 | 741 637.00 | 1 191 922.00 |
VI Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VP Divers | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 183.00 | 1 755 126.00 | 22 057.00 | 1 777 183.00 |
VW T.V.A. | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 099.00 | 1 964 462.00 | 741 637.00 | 2 706 099.00 |