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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 2 997.00 | 3 122.00 | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 739.00 | 11 090.00 | 11 829.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 675.00 | 3 737.00 | 84 939.00 | 88 675.00 |
060 Stock marchandises | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
084 Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
110 Total général Actif | 156 774.00 | 3 737.00 | 153 038.00 | 156 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 667.00 | 99 123.00 | | 159 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 563.00 | 1 111.00 | | 2 563.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 1 222.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 437.00 | 101 456.00 | | 162 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 444.00 | 99 261.00 | | 103 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 511.00 | -38 175.00 | | -4 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 532.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 298.00 | 16 144.00 | | 21 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 942.00 | | 2 225.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 789.00 | 15 543.00 | | 14 789.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | 7 967.00 | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | 1 202.00 | | 2 535.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 240.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 308.00 | 103 656.00 | | 145 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 128.00 | -2 200.00 | | 17 128.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 415.00 | | |
294 Charges financières | 959.00 | 717.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 914.00 | -1 449.00 | | 13 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |