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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 5 890.00 | 230.00 | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 5 299.00 | 6 530.00 | 11 829.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 675.00 | 11 189.00 | 77 487.00 | 88 675.00 |
060 Stock marchandises | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
110 Total général Actif | 164 027.00 | 11 189.00 | 152 839.00 | 164 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 773.00 | 159 649.00 | | 164 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 2 242.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 585.00 | 161 895.00 | | 166 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 196.00 | 112 796.00 | | 101 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 721.00 | -20 039.00 | | -1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 543.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 24 909.00 | 22 913.00 | | 24 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 022.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 145.00 | 26 962.00 | | 30 145.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | 397.00 | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 4 320.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 234.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 693.00 | 149 146.00 | | 159 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | 12 749.00 | | 6 892.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 27.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | 256.00 | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 1 379.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 1 722.00 | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 9 870.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 857.00 | | | 14 857.00 |