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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 11 745.00 | 3 808.00 | 15 554.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 640.00 | 17 865.00 | 74 775.00 | 92 640.00 |
060 Stock marchandises | 68 586.00 | 500.00 | 68 086.00 | 68 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 650.00 | 500.00 | 104 150.00 | 104 650.00 |
110 Total général Actif | 197 291.00 | 18 365.00 | 178 926.00 | 197 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 675.00 | 159 030.00 | | 213 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 244.00 | 2 198.00 | | 2 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 666.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 964.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 930.00 | 190 859.00 | | 215 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 818.00 | 107 439.00 | | 132 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 716.00 | -13 000.00 | | 6 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 311.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 014.00 | 22 162.00 | | 26 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 052.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 428.00 | 33 823.00 | | 41 428.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | 813.00 | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 2 073.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 356.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 764.00 | 155 028.00 | | 211 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 165.00 | 35 831.00 | | 4 165.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | 805.00 | | 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 180.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 233.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 2 185.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 163.00 | 33 045.00 | | 3 163.00 |