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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 7 569.00 | 4 260.00 | 11 829.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 675.00 | 13 688.00 | 74 987.00 | 88 675.00 |
060 Stock marchandises | 62 302.00 | 750.00 | 61 552.00 | 62 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 538.00 | 750.00 | 96 788.00 | 97 538.00 |
110 Total général Actif | 186 213.00 | 14 438.00 | 171 775.00 | 186 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 734.00 | 164 773.00 | | 150 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 968.00 | 1 800.00 | | 1 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 12.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 094.00 | 166 585.00 | | 158 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 883.00 | 101 196.00 | | 86 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | -1 721.00 | | 2 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | 350.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 21 328.00 | 24 909.00 | | 21 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 077.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 654.00 | 30 145.00 | | 31 654.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 3 133.00 | | 2 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 244.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 571.00 | 159 693.00 | | 147 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 523.00 | 6 892.00 | | 10 523.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 211.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 1 053.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 3 087.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 759.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 431.00 | 4 309.00 | | 9 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |