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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 5 037.00 | 1 082.00 | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 3 019.00 | 8 810.00 | 11 829.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 675.00 | 8 056.00 | 80 619.00 | 88 675.00 |
060 Stock marchandises | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
084 Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
110 Total général Actif | 163 760.00 | 8 056.00 | 155 704.00 | 163 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 649.00 | 159 667.00 | | 159 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 242.00 | 2 563.00 | | 2 242.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 207.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 895.00 | 162 437.00 | | 161 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 796.00 | 103 444.00 | | 112 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 039.00 | -4 511.00 | | -20 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 22 913.00 | 21 298.00 | | 22 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 2 225.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 962.00 | 14 789.00 | | 26 962.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | 5 327.00 | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 2 535.00 | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 202.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 146.00 | 145 308.00 | | 149 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 749.00 | 17 128.00 | | 12 749.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 66.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 959.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 16.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 2 306.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 870.00 | 13 914.00 | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |