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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 9 642.00 | 3 887.00 | 13 529.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 375.00 | 15 761.00 | 74 614.00 | 90 375.00 |
060 Stock marchandises | 75 302.00 | 500.00 | 74 802.00 | 75 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 577.00 | 500.00 | 128 077.00 | 128 577.00 |
110 Total général Actif | 218 953.00 | 16 261.00 | 202 691.00 | 218 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 030.00 | 150 734.00 | | 159 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 198.00 | 1 968.00 | | 2 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | 4 250.00 | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 1 142.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 859.00 | 158 094.00 | | 190 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 439.00 | 86 883.00 | | 107 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | 2 144.00 | | -13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 340.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 22 162.00 | 21 328.00 | | 22 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 044.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 823.00 | 31 654.00 | | 33 823.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 720.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | 2 500.00 | | 2 073.00 |
256 Dotations aux provisions | | 750.00 | | |
262 Autres charges | 356.00 | 209.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 028.00 | 147 571.00 | | 155 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 831.00 | 10 523.00 | | 35 831.00 |
280 Produits financiers | 805.00 | 354.00 | | 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 464.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 953.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 35.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 921.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 045.00 | 9 431.00 | | 33 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |