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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 757.00 | 3 147.00 | 11 610.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 957.00 | 3 147.00 | 475 810.00 | 478 957.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 144.00 | 3 147.00 | 508 996.00 | 512 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
CU Autres participations | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 424.00 | | | -3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | -3 424.00 | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 158 787.00 | 136 576.00 | | 158 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 213.00 | 250 000.00 | | 246 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 645.00 | 95 700.00 | | 100 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 17 320.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 209.00 | 363 020.00 | | 350 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 996.00 | 499 596.00 | | 508 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 513.00 | 51 607.00 | | 72 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 234.00 | 3 424.00 | | 23 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 211.00 | -3 424.00 | | 22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 957.00 | | 1 000.00 | 477 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 757.00 | | 1 000.00 | 13 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 2 910.00 | | 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | 2 910.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 213.00 | 33 717.00 | 144 714.00 | 217 213.00 |
VI Groupe et associés | 100 645.00 | 6 445.00 | | 100 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126.00 | 25 683.00 | 6 443.00 | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 209.00 | 72 513.00 | 144 714.00 | 350 209.00 |