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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
BZ Autres créances | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CF Disponibilités | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 4 459.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 130 205.00 | 84 718.00 | | 130 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 920.00 | 47 881.00 | | 37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 314 978.00 | 277 058.00 | | 314 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 032.00 | 147 709.00 | | 112 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 200.00 | 146 107.00 | | 94 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 2 970.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 432.00 | 1 837.00 | | 113 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 004.00 | 298 623.00 | | 323 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 982.00 | 575 681.00 | | 637 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 484.00 | 92 398.00 | | 247 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -7 678.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 445.00 | 45 475.00 | | 45 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525.00 | -2 406.00 | | 7 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 920.00 | 47 881.00 | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VC Groupe et associés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 032.00 | 36 512.00 | 75 520.00 | 112 032.00 |
VI Groupe et associés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 1 432.00 | 1 432.00 | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 241.00 | 128 810.00 | 1 432.00 | 130 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 004.00 | 247 484.00 | 75 520.00 | 323 004.00 |