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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
BZ Autres créances | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 711.00 | | 561 711.00 | 561 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
CU Autres participations | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 939.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 44 610.00 | 17 848.00 | | 44 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 28 170.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 229 177.00 | 186 958.00 | | 229 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 821.00 | 236 496.00 | | 172 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 702.00 | 137 125.00 | | 156 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 534.00 | 376 784.00 | | 332 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 711.00 | 563 741.00 | | 561 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 171.00 | 109 762.00 | | 125 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | 53 000.00 | | 24 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 445.00 | 50 660.00 | | 45 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226.00 | 22 490.00 | | 3 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 219.00 | 28 170.00 | | 42 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 957.00 | | | 478 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 464 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 757.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 821.00 | 35 658.00 | 113 163.00 | 148 821.00 |
VI Groupe et associés | 156 702.00 | 62 502.00 | 94 200.00 | 156 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 1 432.00 | 4 295.00 | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 847.00 | 91 551.00 | 4 295.00 | 95 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 534.00 | 125 171.00 | 207 363.00 | 332 534.00 |