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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 957.00 | 14 757.00 | 464 200.00 | 478 957.00 |
BZ Autres créances | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 499.00 | 14 757.00 | 563 741.00 | 578 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
CU Autres participations | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | | | 939.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | | -3 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 22 211.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 186 958.00 | 158 787.00 | | 186 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 496.00 | 246 213.00 | | 236 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 125.00 | 100 645.00 | | 137 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 200.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 784.00 | 350 209.00 | | 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 741.00 | 508 996.00 | | 563 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 762.00 | 72 513.00 | | 109 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 000.00 | 29 000.00 | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 660.00 | 45 445.00 | | 50 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 490.00 | 23 234.00 | | 22 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 170.00 | 22 211.00 | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 957.00 | | | 478 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 11 610.00 | | 3 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | 11 610.00 | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 496.00 | 34 674.00 | 148 821.00 | 183 496.00 |
VI Groupe et associés | 137 125.00 | 42 925.00 | 94 200.00 | 137 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 1 432.00 | 5 727.00 | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 244.00 | 92 517.00 | 5 727.00 | 98 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 784.00 | 109 762.00 | 267 021.00 | 376 784.00 |