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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 867.00 | | 486 867.00 | 486 867.00 |
BZ Autres créances | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 086.00 | | 605 086.00 | 605 086.00 |
CU Autres participations | 486 867.00 | | 486 867.00 | 486 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 749.00 | 6 853.00 | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 66 129.00 | 130 205.00 | | 66 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 885.00 | 37 920.00 | | 167 885.00 |
DL TOTAL (I) | 382 763.00 | 314 978.00 | | 382 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 534.00 | 112 032.00 | | 75 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 395.00 | 94 200.00 | | 121 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 3 340.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 113 432.00 | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 323.00 | 323 004.00 | | 222 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 086.00 | 637 982.00 | | 605 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 148.00 | 247 484.00 | | 184 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | -2 750.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 075.00 | 45 445.00 | | 175 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190.00 | 7 525.00 | | 7 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 885.00 | 37 920.00 | | 167 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 200.00 | | 22 667.00 | 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | 22 667.00 | 464 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VC Groupe et associés | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 534.00 | 37 359.00 | 38 175.00 | 75 534.00 |
VI Groupe et associés | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 323.00 | 184 148.00 | 38 175.00 | 222 323.00 |