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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
BZ Autres créances | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 681.00 | | 575 681.00 | 575 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
CU Autres participations | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 2 348.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 84 718.00 | 44 610.00 | | 84 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 881.00 | 42 219.00 | | 47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 277 058.00 | 229 177.00 | | 277 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 709.00 | 172 821.00 | | 147 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 107.00 | 156 702.00 | | 146 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 010.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 623.00 | 332 534.00 | | 298 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 681.00 | 561 711.00 | | 575 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 398.00 | 125 171.00 | | 92 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 678.00 | -8 492.00 | | -7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 475.00 | 45 445.00 | | 45 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 406.00 | 3 226.00 | | -2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 881.00 | 42 219.00 | | 47 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 709.00 | 35 684.00 | 112 025.00 | 147 709.00 |
VI Groupe et associés | 146 107.00 | 51 907.00 | 94 200.00 | 146 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 1 432.00 | 2 863.00 | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 790.00 | 106 927.00 | 2 863.00 | 109 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 623.00 | 92 398.00 | 206 225.00 | 298 623.00 |