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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 992.00 | | 3 636 992.00 | 3 636 992.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 421.00 | | | 799 421.00 |
DK Provisions réglementées | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 897.00 | | | 1 299 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 286.00 | | | 1 581 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 295.00 | | | 701 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 095.00 | | | 2 337 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 992.00 | | | 3 636 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 994.00 | | | 980 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 421.00 | | | 799 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 295.00 | 701 295.00 | | 701 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 286.00 | 225 186.00 | 912 313.00 | 1 581 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 095.00 | 980 994.00 | 912 313.00 | 2 337 095.00 |