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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BZ Autres créances | 195 074.00 | | 195 074.00 | 195 074.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 537.00 | | 212 537.00 | 212 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 512.00 | | 3 837 512.00 | 3 837 512.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 421.00 | | | 749 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 666.00 | 799 421.00 | | 253 666.00 |
DK Provisions réglementées | 7 071.00 | 476.00 | | 7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 158.00 | 1 299 897.00 | | 1 560 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 101.00 | 1 581 286.00 | | 1 356 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 935.00 | 701 295.00 | | 903 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 15 975.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198.00 | 9 091.00 | | 12 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 277 354.00 | 2 337 095.00 | | 2 277 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 512.00 | 3 636 992.00 | | 3 837 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 764.00 | 1 356 101.00 | | 1 129 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 935.00 | | | 903 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595.00 | 476.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 476.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -476.00 | | -6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 541.00 | 820 000.00 | | 431 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 875.00 | 20 579.00 | | 177 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 666.00 | 799 421.00 | | 253 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 935.00 | 903 935.00 | | 903 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 101.00 | 226 337.00 | 916 976.00 | 1 356 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 186.00 | | | 225 186.00 |
VP Divers | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 074.00 | 195 074.00 | | 195 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 354.00 | 1 147 590.00 | 916 976.00 | 2 277 354.00 |