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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BZ Autres créances | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 267.00 | | 3 785 267.00 | 3 785 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 087.00 | 749 421.00 | | 1 003 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 310.00 | 253 666.00 | | -16 310.00 |
DK Provisions réglementées | 13 666.00 | 7 071.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 443.00 | 1 560 158.00 | | 1 550 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 764.00 | 1 356 101.00 | | 1 129 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 249.00 | 903 935.00 | | 1 080 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 5 120.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 12 198.00 | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 824.00 | 2 277 354.00 | | 2 234 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 267.00 | 3 837 512.00 | | 3 785 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 510.00 | 1 129 764.00 | | 338 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 249.00 | | | 1 080 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | -6 595.00 | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 392.00 | 431 541.00 | | 193 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 701.00 | 177 875.00 | | 209 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 310.00 | 253 666.00 | | -16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 071.00 | 6 595.00 | | 7 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 071.00 | 6 595.00 | | 7 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 249.00 | 86 205.00 | 994 044.00 | 1 080 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 764.00 | 227 494.00 | 902 270.00 | 1 129 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 337.00 | | | 226 337.00 |
VP Divers | 108 086.00 | 107 879.00 | 208.00 | 108 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 086.00 | 107 879.00 | 208.00 | 108 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 824.00 | 338 510.00 | 1 896 314.00 | 2 234 824.00 |