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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 038.00 | | 3 745 038.00 | 3 745 038.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 970 730.00 | 986 777.00 | | 970 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 528.00 | -16 047.00 | | -12 528.00 |
DK Provisions réglementées | 26 856.00 | 20 261.00 | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 058.00 | 1 540 991.00 | | 1 535 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 393.00 | 902 683.00 | | 790 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 131.00 | 1 269 110.00 | | 1 398 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 3 480.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 387.00 | 15 742.00 | | 17 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 981.00 | 2 191 015.00 | | 2 209 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 038.00 | 3 732 006.00 | | 3 745 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 685.00 | 1 517 401.00 | | 250 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -6 595.00 | | -6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 227.00 | 192 550.00 | | 192 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 755.00 | 208 596.00 | | 204 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 528.00 | -16 047.00 | | -12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 261.00 | 6 595.00 | | 20 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 261.00 | 6 595.00 | | 20 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 393.00 | 229 229.00 | 561 165.00 | 790 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 822.00 | | 1 325 822.00 | 1 325 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
VP Divers | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 981.00 | 250 685.00 | 1 959 296.00 | 2 209 981.00 |