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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 078.00 | | 3 737 078.00 | 3 737 078.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 958 202.00 | 970 730.00 | | 958 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 405.00 | -12 528.00 | | 43 405.00 |
DK Provisions réglementées | 32 975.00 | 26 856.00 | | 32 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 581.00 | 1 535 058.00 | | 1 584 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 165.00 | 790 393.00 | | 561 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 158.00 | 1 398 131.00 | | 1 570 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 069.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | 17 387.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 497.00 | 2 209 981.00 | | 2 152 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 078.00 | 3 745 038.00 | | 3 737 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 922.00 | 250 685.00 | | 1 900 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570 158.00 | | | 1 570 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 440.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 119.00 | 6 595.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 6 595.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -6 595.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 269.00 | -7 691.00 | | -53 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 276.00 | 192 227.00 | | 215 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 871.00 | 204 755.00 | | 171 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | -12 528.00 | | 43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 856.00 | 6 119.00 | | 26 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 856.00 | 6 119.00 | | 26 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 156.00 | | 1 570 158.00 | 1 570 156.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 165.00 | 230 400.00 | 330 764.00 | 561 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 229.00 | | | 229 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 497.00 | 251 575.00 | 1 900 922.00 | 2 152 497.00 |