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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 006.00 | | 3 732 006.00 | 3 732 006.00 |
CU Autres participations | 3 624 975.00 | | 3 624 975.00 | 3 624 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 986 777.00 | 1 003 087.00 | | 986 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | -16 310.00 | | -16 047.00 |
DK Provisions réglementées | 20 261.00 | 13 666.00 | | 20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 991.00 | 1 550 443.00 | | 1 540 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 683.00 | 1 129 764.00 | | 902 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 110.00 | 1 080 249.00 | | 1 269 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 462.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 742.00 | 21 350.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 015.00 | 2 234 824.00 | | 2 191 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 006.00 | 3 785 267.00 | | 3 732 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 401.00 | 338 510.00 | | 1 517 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -5 203.00 | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 550.00 | 193 392.00 | | 192 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 596.00 | 209 701.00 | | 208 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | -16 310.00 | | -16 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 975.00 | | | 3 624 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 666.00 | 6 595.00 | | 13 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 666.00 | 6 595.00 | | 13 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | 87 831.00 | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 270.00 | 228 657.00 | 673 614.00 | 902 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 404.00 | 1 208 404.00 | | 1 208 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 015.00 | 1 517 401.00 | 673 614.00 | 2 191 015.00 |