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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 986.00 | 42 692.00 | 4 293.00 | 46 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 716.00 | 186 640.00 | 31 076.00 | 217 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 639.00 | 241 026.00 | 36 613.00 | 277 639.00 |
BT Marchandises | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 357.00 | 56 513.00 | 362 843.00 | 419 357.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 431.00 | 56 513.00 | 497 918.00 | 554 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 071.00 | 297 539.00 | 534 531.00 | 832 071.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 531.00 | | | 534 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 529.00 | | 2 256 529.00 | 2 256 529.00 |
FG Production vendue services | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 598.00 | | 2 266 598.00 | 2 266 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 056.00 | | | 2 327 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 881.00 | | | 2 317 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 245.00 | | 16 508.00 | 281 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 114.00 | 277 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 264 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 308.00 | | 16 508.00 | 268 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 517.00 | 14 349.00 | 16 840.00 | 243 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 824.00 | 14 349.00 | 16 840.00 | 231 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 891.00 | 56 513.00 | 55 891.00 | 55 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 891.00 | 56 513.00 | 55 891.00 | 55 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 891.00 | 56 513.00 | 55 891.00 | 55 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 513.00 | 55 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 311 741.00 | | | 311 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750.00 | 7 631.00 | 6 119.00 | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 821.00 | 441 998.00 | 823.00 | 442 821.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 580.00 | 244 460.00 | 6 119.00 | 250 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
ST Autres comptes | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 239.00 | | | 139 239.00 |