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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 381.00 | 42 116.00 | 9 265.00 | 51 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 862.00 | 142 578.00 | 83 284.00 | 225 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 181.00 | 196 387.00 | 93 793.00 | 290 181.00 |
BT Marchandises | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 860.00 | | 406 860.00 | 406 860.00 |
BZ Autres créances | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CF Disponibilités | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 983.00 | | 749 983.00 | 749 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 165.00 | 196 387.00 | 843 777.00 | 1 040 165.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
DL TOTAL (I) | 411 539.00 | | | 411 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 794.00 | | | 321 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 237.00 | | | 432 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 777.00 | | | 843 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 886.00 | | | 409 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 643.00 | | 3 011 643.00 | 3 011 643.00 |
FG Production vendue services | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 374.00 | | 3 031 374.00 | 3 031 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 29 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 892.00 | | | 3 066 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 144.00 | | | 2 952 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 910.00 | | 92 298.00 | 251 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 028.00 | 290 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 028.00 | 277 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 973.00 | | 92 298.00 | 238 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 542.00 | 18 187.00 | 42 341.00 | 220 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 849.00 | 18 187.00 | 42 341.00 | 208 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 794.00 | 321 794.00 | | 321 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VC Groupe et associés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 293.00 | 7 943.00 | 22 350.00 | 30 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 558.00 | 524 735.00 | 823.00 | 525 558.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 237.00 | 409 886.00 | 22 350.00 | 432 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
ST Autres comptes | 338 663.00 | | | 338 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 878.00 | | | 381 878.00 |