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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 855.00 | 39 716.00 | 11 138.00 | 50 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 769.00 | 164 768.00 | 20 000.00 | 184 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 561.00 | 216 177.00 | 32 383.00 | 248 561.00 |
BT Marchandises | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 419.00 | 51 069.00 | 363 350.00 | 414 419.00 |
BZ Autres créances | 259 315.00 | | 259 315.00 | 259 315.00 |
CF Disponibilités | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 560.00 | 51 069.00 | 760 490.00 | 811 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 121.00 | 267 247.00 | 792 874.00 | 1 060 121.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 242 027.00 | | | 242 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 356.00 | | | 441 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 968.00 | | | 500 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 874.00 | | | 792 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 263.00 | | | 494 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 005.00 | | 2 302 005.00 | 2 302 005.00 |
FG Production vendue services | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 675.00 | | 2 311 675.00 | 2 311 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 069.00 | |
GE Autres charges | | | 37 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 218.00 | | | 2 384 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 263.00 | | | 2 376 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 639.00 | | 12 139.00 | 277 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 218.00 | 248 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 218.00 | 235 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 702.00 | | 12 139.00 | 264 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 026.00 | 16 369.00 | 41 218.00 | 241 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 333.00 | 16 369.00 | 41 218.00 | 229 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 513.00 | 51 069.00 | 56 513.00 | 56 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 513.00 | 51 069.00 | 56 513.00 | 56 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 513.00 | 51 069.00 | 56 513.00 | 56 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 069.00 | 56 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 356.00 | 441 356.00 | | 441 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VC Groupe et associés | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 8 100.00 | 6 705.00 | 14 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 385.00 | 674 562.00 | 823.00 | 675 385.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 968.00 | 494 263.00 | 6 705.00 | 500 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 314 729.00 | | | 314 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 073.00 | | | 337 073.00 |