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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 390.00 | 39 372.00 | 8 018.00 | 47 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 617.00 | 163 632.00 | 75 985.00 | 239 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 104.00 | 214 697.00 | 85 407.00 | 300 104.00 |
BT Marchandises | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 864.00 | 34 507.00 | 196 357.00 | 230 864.00 |
BZ Autres créances | 353 110.00 | | 353 110.00 | 353 110.00 |
CF Disponibilités | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 869.00 | 34 507.00 | 873 362.00 | 907 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 974.00 | 249 204.00 | 958 770.00 | 1 207 974.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | 357 563.00 | | | 357 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 423 835.00 | | | 423 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 453.00 | | | 376 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 935.00 | | | 534 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 770.00 | | | 958 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 105.00 | | 1 989 105.00 | 1 989 105.00 |
FG Production vendue services | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 022.00 | | 2 002 022.00 | 2 002 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 539.00 | | | 2 069 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 243.00 | | | 2 057 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 181.00 | | 18 813.00 | 290 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 300 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 287 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 244.00 | | 18 653.00 | 277 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 160.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 387.00 | 26 584.00 | 8 274.00 | 196 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 694.00 | 26 584.00 | 8 274.00 | 184 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 454.00 | 7 975.00 | 368 479.00 | 376 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 111.00 | 353 111.00 | | 353 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 370.00 | 584 387.00 | 983.00 | 585 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 936.00 | 166 457.00 | 368 479.00 | 534 936.00 |