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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 381.00 | 38 302.00 | 13 079.00 | 51 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 591.00 | 170 546.00 | 17 045.00 | 187 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 910.00 | 220 542.00 | 31 368.00 | 251 910.00 |
BT Marchandises | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
BZ Autres créances | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CF Disponibilités | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 812.00 | | 651 812.00 | 651 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 723.00 | 220 542.00 | 683 181.00 | 903 723.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DH Report à nouveau | 243 689.00 | | | 243 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
DP Provisions pour risques | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181.00 | | | 683 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 541.00 | | 2 647 541.00 | 2 647 541.00 |
FG Production vendue services | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 716.00 | | 2 661 716.00 | 2 661 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 100 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 764.00 | | | 2 731 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 878.00 | | | 2 666 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 561.00 | | 32 905.00 | 248 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 556.00 | 251 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 556.00 | 238 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 624.00 | | 32 905.00 | 235 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 177.00 | 16 447.00 | 12 083.00 | 216 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 484.00 | 16 447.00 | 12 083.00 | 204 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 069.00 | 7 268.00 | 51 069.00 | 51 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | 51 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 375 711.00 | 375 711.00 | | 375 711.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VC Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705.00 | 1 995.00 | 4 710.00 | 6 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 866.00 | 489 043.00 | 823.00 | 489 866.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 121.00 | 314 411.00 | 4 710.00 | 319 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
ST Autres comptes | 319 058.00 | | | 319 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 280.00 | | | 357 280.00 |