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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 390.00 | 42 567.00 | 4 822.00 | 47 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 687.00 | 189 733.00 | 116 953.00 | 306 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 204.00 | 243 994.00 | 123 210.00 | 367 204.00 |
BT Marchandises | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 326.00 | | 340 326.00 | 340 326.00 |
BZ Autres créances | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CF Disponibilités | 275 782.00 | | 275 782.00 | 275 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 133.00 | | 1 198 133.00 | 1 198 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 338.00 | 243 994.00 | 1 321 344.00 | 1 565 338.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | 369 858.00 | | | 369 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
DL TOTAL (I) | 626 443.00 | | | 626 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 511.00 | | | 368 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 621.00 | | | 307 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 900.00 | | | 694 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 344.00 | | | 1 321 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 939.00 | | | 391 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 011.00 | | 2 388 011.00 | 2 388 011.00 |
FG Production vendue services | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 138.00 | | 2 403 138.00 | 2 403 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | 86 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 454.00 | | | 2 683 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 846.00 | | | 2 480 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 104.00 | | 67 899.00 | 300 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 367 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 354 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 008.00 | | 67 869.00 | 287 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 30.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 697.00 | 30 097.00 | 800.00 | 214 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 004.00 | 30 097.00 | 800.00 | 203 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 340 327.00 | 340 327.00 | | 340 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 734.00 | 419 734.00 | | 419 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 571.00 | 766 558.00 | 1 013.00 | 767 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |