| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 215.00 | | 1 326 215.00 | 1 326 215.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 675.00 | | 1 330 675.00 | 1 330 675.00 |
CU Autres participations | 1 326 215.00 | | 1 326 215.00 | 1 326 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -187 870.00 | -191 434.00 | | -187 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 3 564.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 292.00 | 1 278 272.00 | | 1 284 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 383.00 | 33 113.00 | | 40 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 10 896.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | 49 125.00 | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 675.00 | 1 327 397.00 | | 1 330 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 383.00 | 49 125.00 | | 46 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | 1 793.00 | | 8 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | 1 793.00 | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664.00 | 28 000.00 | | 46 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 241.00 | -26 207.00 | | -38 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 355.00 | 86 793.00 | | 150 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 335.00 | 83 228.00 | | 144 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020.00 | 3 564.00 | | 6 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 879.00 | | | 1 362 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 664.00 | 1 326 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 664.00 | 1 326 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 879.00 | | | 1 362 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 2 710.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 3 656.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 3 656.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 18 700.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599.00 | 761.00 | | 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 2 762.00 | | 3 040.00 |