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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 175.00 | | 834 175.00 | 834 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 440.00 | | 2 168 440.00 | 2 168 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 142.00 | | 2 351 142.00 | 2 351 142.00 |
CU Autres participations | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -347 149.00 | -353 843.00 | | -347 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 6 693.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 103.00 | 1 118 993.00 | | 1 139 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 283.00 | 868 163.00 | | 1 130 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 6 804.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | 5 100.00 | | 57 525.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 039.00 | 880 067.00 | | 1 212 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 142.00 | 1 999 059.00 | | 2 351 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 016.00 | | 327 016.00 | 327 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 016.00 | | 327 016.00 | 327 016.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 871.00 | 114 099.00 | | 335 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 760.00 | 107 406.00 | | 315 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 6 693.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 283.00 | | | 1 130 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 175.00 | | 834 175.00 | 834 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 519.00 | 176 344.00 | 834 175.00 | 1 010 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 039.00 | 81 756.00 | | 1 212 039.00 |