| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 064.00 | | 1 423 064.00 | 1 423 064.00 |
CU Autres participations | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -181 635.00 | -181 850.00 | | -181 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 119.00 | 215.00 | | -17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 388.00 | 1 284 507.00 | | 1 267 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 277.00 | 107 175.00 | | 144 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 804.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 5 175.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 677.00 | 119 154.00 | | 155 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 064.00 | 1 403 661.00 | | 1 423 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 677.00 | 119 154.00 | | 155 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 215.00 | | 8 050.00 | 1 326 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 215.00 | | 8 050.00 | 1 326 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |