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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 215.00 | | 1 326 215.00 | 1 326 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 661.00 | | 1 403 661.00 | 1 403 661.00 |
CU Autres participations | 1 326 215.00 | | 1 326 215.00 | 1 326 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -181 850.00 | -187 870.00 | | -181 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 6 020.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 507.00 | 1 284 292.00 | | 1 284 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 175.00 | 40 383.00 | | 107 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 4 800.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175.00 | 1 200.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 154.00 | 46 383.00 | | 119 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 661.00 | 1 330 675.00 | | 1 403 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 154.00 | 46 383.00 | | 119 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 131.00 | 8 423.00 | | 81 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 131.00 | 8 423.00 | | 81 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 131.00 | 10 000.00 | | 91 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 131.00 | 46 664.00 | | 91 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -38 241.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 131.00 | 150 355.00 | | 171 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 916.00 | 144 335.00 | | 170 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 6 020.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 215.00 | | | 1 326 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 215.00 | | | 1 326 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
VI Groupe et associés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |