| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 390.00 | | 440 390.00 | 440 390.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 137.00 | | 1 775 137.00 | 1 775 137.00 |
CU Autres participations | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -198 754.00 | -181 635.00 | | -198 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 088.00 | -17 119.00 | | -155 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 300.00 | 1 267 388.00 | | 1 112 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 537.00 | 144 277.00 | | 656 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 4 800.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 837.00 | 155 677.00 | | 662 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 137.00 | 1 423 064.00 | | 1 775 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 837.00 | 155 677.00 | | 662 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | 28 286.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 28 286.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -28 286.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 912.00 | 108 000.00 | | 91 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 000.00 | 125 119.00 | | 247 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 088.00 | -17 119.00 | | -155 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 265.00 | | | 1 334 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 265.00 | | | 1 334 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 439 589.00 | 439 589.00 | | 439 589.00 |
VI Groupe et associés | 656 537.00 | 656 537.00 | | 656 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 390.00 | 440 390.00 | | 440 390.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 837.00 | 662 837.00 | | 662 837.00 |