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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 650 589.00 | | 650 589.00 | 650 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 854.00 | | 1 984 854.00 | 1 984 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 059.00 | | 1 999 059.00 | 1 999 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 589.00 | | | 650 589.00 |
CU Autres participations | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
DH Report à nouveau | -353 843.00 | -198 754.00 | | -353 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | -155 088.00 | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 993.00 | 1 112 300.00 | | 1 118 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 163.00 | 656 537.00 | | 868 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 4 800.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 1 500.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 067.00 | 662 837.00 | | 880 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 059.00 | 1 775 137.00 | | 1 999 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 904.00 | 662 837.00 | | 11 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 099.00 | 91 912.00 | | 114 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 406.00 | 247 000.00 | | 107 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | -155 088.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 265.00 | | 650 589.00 | 1 334 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 265.00 | | 650 589.00 | 1 334 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 589.00 | 650 589.00 | | 650 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 868 163.00 | | | 868 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 488.00 | 663 488.00 | | 663 488.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 067.00 | 11 904.00 | | 880 067.00 |