| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 623.00 | 197 430.00 | 53 193.00 | 250 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 973.00 | 535 051.00 | 184 921.00 | 719 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 501.00 | 732 481.00 | 284 020.00 | 1 016 501.00 |
BT Marchandises | 435 009.00 | 34 300.00 | 400 709.00 | 435 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 255.00 | 21 844.00 | 254 411.00 | 276 255.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 105.00 | 56 144.00 | 774 961.00 | 831 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 606.00 | 788 625.00 | 1 058 981.00 | 1 847 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 53 158.00 | 67 577.00 | | 53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | -14 419.00 | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 192 278.00 | 137 005.00 | | 192 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 392.00 | 360 264.00 | | 199 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 464.00 | 7 500.00 | | 87 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 991.00 | 154 366.00 | | 218 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 249.00 | 167 724.00 | | 196 249.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 703.00 | 860 488.00 | | 866 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 981.00 | 997 494.00 | | 1 058 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 775.00 | 487 239.00 | | 634 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | 109 173.00 | | 3 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 626.00 | | 2 156 626.00 | 2 156 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 099.00 | | 2 870 099.00 | 2 870 099.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 637.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 3 457.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 3 457.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 067.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 360.00 | 2 596 726.00 | | 2 886 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 087.00 | 2 611 145.00 | | 2 831 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | -14 419.00 | | 55 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 108.00 | | 21 393.00 | 995 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 202.00 | | 21 393.00 | 949 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 568.00 | 56 913.00 | | 675 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 568.00 | 56 913.00 | | 675 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 900.00 | 10 400.00 | | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 20 643.00 | 3 760.00 | 2 560.00 | 20 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 543.00 | 14 160.00 | 2 560.00 | 44 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 543.00 | 14 160.00 | 2 560.00 | 44 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | 2 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 392.00 | 54 927.00 | 142 056.00 | 199 392.00 |
VI Groupe et associés | 163 558.00 | 163 558.00 | | 163 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 927.00 | 325 993.00 | 934.00 | 326 927.00 |
VW T.V.A. | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 239.00 | 634 775.00 | 142 056.00 | 779 239.00 |