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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 78 236.00 | 7 416.00 | 70 820.00 | 78 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 968.00 | 244 650.00 | 78 318.00 | 322 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 724.00 | 673 658.00 | 84 066.00 | 757 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 917.00 | 925 724.00 | 349 193.00 | 1 274 917.00 |
BT Marchandises | 469 554.00 | 30 760.00 | 438 795.00 | 469 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 040.00 | 20 335.00 | 292 705.00 | 313 040.00 |
BZ Autres créances | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 172.00 | 51 094.00 | 1 057 078.00 | 1 108 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 089.00 | 976 819.00 | 1 406 270.00 | 2 383 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 231 884.00 | 193 899.00 | | 231 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 315.00 | 37 985.00 | | -40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 275 416.00 | 315 731.00 | | 275 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 825.00 | 333 150.00 | | 501 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 335.00 | 82 564.00 | | 76 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 184.00 | 222 801.00 | | 258 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 178.00 | 139 470.00 | | 189 178.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 1 050.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 854.00 | 873 585.00 | | 1 130 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 270.00 | 1 189 316.00 | | 1 406 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 513.00 | 545 904.00 | | 594 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 360.00 | | 90 074.00 | 1 191 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 1 274 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 1 229 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 454.00 | | 90 074.00 | 1 145 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 320.00 | 64 922.00 | 6 518.00 | 867 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 320.00 | 64 922.00 | 6 518.00 | 867 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 009.00 | 1 751.00 | | 29 009.00 |
6T Sur comptes clients | 18 357.00 | 2 344.00 | 366.00 | 18 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 366.00 | 4 095.00 | 366.00 | 47 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 366.00 | 4 095.00 | 366.00 | 47 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 184.00 | 258 184.00 | | 258 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -607.00 | -607.00 | | -607.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 208.00 | 85 752.00 | 322 014.00 | 451 208.00 |
VI Groupe et associés | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 462.00 | 397 528.00 | 934.00 | 398 462.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 519.00 | 594 513.00 | 416 564.00 | 1 054 519.00 |