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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 087.00 | 198 406.00 | 43 681.00 | 242 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 949.00 | 561 554.00 | 144 395.00 | 705 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 942.00 | 759 960.00 | 233 982.00 | 993 942.00 |
BT Marchandises | 485 641.00 | 27 000.00 | 458 641.00 | 485 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 079.00 | 21 696.00 | 407 383.00 | 429 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 980.00 | 48 696.00 | 1 011 284.00 | 1 059 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 922.00 | 808 656.00 | 1 245 266.00 | 2 053 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 108 431.00 | 53 158.00 | | 108 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 660.00 | 55 273.00 | | 27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 219 939.00 | 192 278.00 | | 219 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 873.00 | 199 392.00 | | 234 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | 163 558.00 | | 158 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 798.00 | 87 464.00 | | 143 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 768.00 | 218 991.00 | | 305 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 137.00 | 196 249.00 | | 181 137.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 327.00 | 866 703.00 | | 1 025 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 266.00 | 1 058 981.00 | | 1 245 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 501.00 | 634 775.00 | | 784 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 943.00 | 3 417.00 | | 88 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 501.00 | | 8 108.00 | 1 016 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 667.00 | 993 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 667.00 | 948 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 595.00 | | 8 108.00 | 970 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 481.00 | 58 146.00 | 30 667.00 | 732 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 481.00 | 58 146.00 | 30 667.00 | 732 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 300.00 | | 7 300.00 | 34 300.00 |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | 189.00 | 336.00 | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 143.00 | 189.00 | 7 636.00 | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | 189.00 | 7 636.00 | 56 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | 7 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 767.00 | 305 767.00 | | 305 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 369 035.00 | | | 369 035.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 702.00 | 47 674.00 | 97 027.00 | 144 702.00 |
VI Groupe et associés | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 132.00 | 433 198.00 | 933.00 | 434 132.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 528.00 | 784 500.00 | 97 027.00 | 881 528.00 |