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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 78 236.00 | 2 186.00 | 76 050.00 | 78 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 430.00 | 229 211.00 | 84 219.00 | 313 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 789.00 | 635 708.00 | 118 080.00 | 753 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 361.00 | 867 106.00 | 324 255.00 | 1 191 361.00 |
BT Marchandises | 471 837.00 | 29 009.00 | 442 828.00 | 471 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 652.00 | 18 357.00 | 231 295.00 | 249 652.00 |
BZ Autres créances | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 427.00 | 47 366.00 | 865 061.00 | 912 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 788.00 | 914 472.00 | 1 189 316.00 | 2 103 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 193 899.00 | 136 092.00 | | 193 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 57 808.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 315 731.00 | 277 746.00 | | 315 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 150.00 | 289 855.00 | | 333 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 564.00 | 35 972.00 | | 82 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 226 090.00 | | 222 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 470.00 | 199 108.00 | | 139 470.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 585.00 | 846 625.00 | | 873 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 316.00 | 1 124 372.00 | | 1 189 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 695 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 454 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 508.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 508.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 483.00 | 84.00 | | 16 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 84.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 940.00 | 424.00 | | -11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 081.00 | 3 424 405.00 | | 3 485 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 097.00 | 3 366 597.00 | | 3 447 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 985.00 | 57 808.00 | | 37 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 737.00 | | 179 624.00 | 1 011 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 831.00 | | 179 624.00 | 965 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 464.00 | 55 641.00 | | 811 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 464.00 | 55 641.00 | | 811 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 760.00 | 8 249.00 | | 20 760.00 |
6T Sur comptes clients | 26 262.00 | 2 429.00 | 10 334.00 | 26 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 022.00 | 10 678.00 | 10 334.00 | 47 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 022.00 | 10 678.00 | 10 334.00 | 47 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | 10 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -937.00 | -937.00 | | -937.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 787.00 | 69 220.00 | 117 087.00 | 219 787.00 |
VI Groupe et associés | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 434.00 | 321 500.00 | 934.00 | 322 434.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 021.00 | 545 904.00 | 211 637.00 | 791 021.00 |