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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 882.00 | 212 604.00 | 47 278.00 | 259 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 949.00 | 598 861.00 | 107 088.00 | 705 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 737.00 | 811 464.00 | 200 272.00 | 1 011 737.00 |
BT Marchandises | 472 162.00 | 20 760.00 | 451 402.00 | 472 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 703.00 | 26 262.00 | 295 441.00 | 321 703.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 121.00 | 47 022.00 | 924 099.00 | 971 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 858.00 | 858 487.00 | 1 124 372.00 | 1 982 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 136 092.00 | 108 431.00 | | 136 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 808.00 | 27 660.00 | | 57 808.00 |
DL TOTAL (I) | 277 746.00 | 219 939.00 | | 277 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 855.00 | 234 873.00 | | 289 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 158 700.00 | | 94 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 972.00 | 143 798.00 | | 35 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 090.00 | 305 768.00 | | 226 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 108.00 | 181 137.00 | | 199 108.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 625.00 | 1 025 327.00 | | 846 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 372.00 | 1 245 266.00 | | 1 124 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 053.00 | 784 501.00 | | 721 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 862.00 | 88 943.00 | | 139 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 942.00 | | 18 493.00 | 993 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 1 011 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 965 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 036.00 | | 18 493.00 | 948 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 960.00 | 52 202.00 | 699.00 | 759 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 960.00 | 52 202.00 | 699.00 | 759 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 2 160.00 | 8 400.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 696.00 | 8 106.00 | 3 539.00 | 21 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 696.00 | 10 265.00 | 11 939.00 | 48 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 696.00 | 10 265.00 | 11 939.00 | 48 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 265.00 | 11 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 090.00 | 226 090.00 | | 226 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -215.00 | -215.00 | | -215.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 978.00 | 59 378.00 | 89 600.00 | 148 978.00 |
VI Groupe et associés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 828.00 | 380 894.00 | 934.00 | 381 828.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 653.00 | 721 053.00 | 89 600.00 | 810 653.00 |