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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 78 236.00 | 12 632.00 | 65 604.00 | 78 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 564.00 | 265 834.00 | 60 730.00 | 326 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 097.00 | 672 389.00 | 281 708.00 | 954 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 379.00 | 950 855.00 | 567 524.00 | 1 518 379.00 |
BT Marchandises | 434 842.00 | 29 000.00 | 405 842.00 | 434 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 490.00 | 20 844.00 | 300 646.00 | 321 490.00 |
BZ Autres créances | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 967.00 | 49 844.00 | 902 123.00 | 951 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 346.00 | 1 000 700.00 | 1 469 647.00 | 2 470 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 191 569.00 | 231 884.00 | | 191 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 995.00 | -40 315.00 | | 46 995.00 |
DL TOTAL (I) | 322 411.00 | 275 416.00 | | 322 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 209.00 | 501 825.00 | | 607 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 550.00 | 94 550.00 | | 89 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | 76 335.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 476.00 | 258 184.00 | | 290 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | 189 178.00 | | 142 891.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 10 782.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 235.00 | 1 130 854.00 | | 1 147 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 647.00 | 1 406 270.00 | | 1 469 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 745.00 | 594 513.00 | | 592 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 917.00 | | 362 558.00 | 1 274 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 083.00 | 49 013.00 | 1 518 379.00 | 70 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 083.00 | 49 013.00 | 1 472 473.00 | 70 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 011.00 | | 362 558.00 | 1 229 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 724.00 | 74 144.00 | 49 013.00 | 925 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 724.00 | 74 144.00 | 49 013.00 | 925 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 760.00 | 400.00 | 2 160.00 | 30 760.00 |
6T Sur comptes clients | 20 335.00 | 800.00 | 290.00 | 20 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 094.00 | 1 200.00 | 2 450.00 | 51 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 094.00 | 1 200.00 | 2 450.00 | 51 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 321 490.00 | 321 490.00 | | 321 490.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 234.00 | 415 300.00 | 934.00 | 416 234.00 |