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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 6 515.00 | 5 728.00 | 12 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 149.00 | 6 915.00 | 9 235.00 | 16 149.00 |
BT Marchandises | 112 989.00 | 8 069.00 | 104 920.00 | 112 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 844.00 | 34 547.00 | 804 297.00 | 838 844.00 |
BZ Autres créances | 196 831.00 | | 196 831.00 | 196 831.00 |
CF Disponibilités | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 836.00 | 42 616.00 | 1 342 221.00 | 1 384 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 985.00 | 49 530.00 | 1 351 455.00 | 1 400 985.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 460.00 | -2 052 416.00 | | -3 000 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 304.00 | -948 044.00 | | -317 304.00 |
DL TOTAL (I) | -3 136 764.00 | -2 819 460.00 | | -3 136 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 261.00 | 2 914 724.00 | | 4 129 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 986.00 | 224 155.00 | | 250 986.00 |
EA Autres dettes | 107 972.00 | 137 916.00 | | 107 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 219.00 | 3 276 795.00 | | 4 488 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 455.00 | 757 335.00 | | 1 351 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 291.00 | 65 225.00 | 3 792 516.00 | 3 727 291.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 591.00 | 65 225.00 | 3 793 816.00 | 3 728 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 45 929.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | -4 433.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 518.00 | 4 287 672.00 | | 4 136 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 821.00 | 5 235 716.00 | | 4 453 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 304.00 | -948 044.00 | | -317 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 983.00 | | 1 166.00 | 14 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | 1 166.00 | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 956.00 | 8 069.00 | 1 956.00 | 1 956.00 |
6T Sur comptes clients | 54 224.00 | | 19 677.00 | 54 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 180.00 | 8 069.00 | 21 633.00 | 56 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 180.00 | 8 069.00 | 321 633.00 | 356 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 261.00 | 4 129 261.00 | | 4 129 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 803 182.00 | | | 803 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VB T. V. A. | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 285.00 | 1 007 269.00 | 39 016.00 | 1 046 285.00 |
VW T.V.A. | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 219.00 | 4 488 219.00 | | 4 488 219.00 |