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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 5 423.00 | 3 667.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 030.00 | 5 822.00 | 28 208.00 | 34 030.00 |
BT Marchandises | 6 685.00 | 4 766.00 | 1 920.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 151.00 | 32 067.00 | 692 084.00 | 724 151.00 |
BZ Autres créances | 422 373.00 | | 422 373.00 | 422 373.00 |
CF Disponibilités | 960 906.00 | | 960 906.00 | 960 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 918.00 | 36 833.00 | 2 113 084.00 | 2 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 948.00 | 42 655.00 | 2 141 293.00 | 2 183 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 999.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 326.00 | 317 803.00 | | 159 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 230.00 | -158 477.00 | | 747 230.00 |
DL TOTAL (I) | 928 956.00 | 181 725.00 | | 928 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 085.00 | 833 822.00 | | 555 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 784.00 | 272 873.00 | | 340 784.00 |
EA Autres dettes | 316 467.00 | 330 295.00 | | 316 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 337.00 | 1 436 991.00 | | 1 212 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 293.00 | 1 618 717.00 | | 2 141 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 526 815.00 | 163 460.00 | 6 690 275.00 | 6 526 815.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | 533 443.00 | 534 268.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 641.00 | 696 903.00 | 7 224 544.00 | 6 527 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 206.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -206.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 608.00 | 5 730 626.00 | | 7 311 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 378.00 | 5 889 104.00 | | 6 564 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 230.00 | -158 478.00 | | 747 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 108.00 | | 1 522.00 | 34 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 34 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 9 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | 1 499.00 | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | 22.00 | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 2 590.00 | 1 600.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 2 590.00 | 1 600.00 | 4 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 053.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 214.00 | 4 766.00 | 2 214.00 | 2 214.00 |
6T Sur comptes clients | 43 650.00 | 4 431.00 | 16 014.00 | 43 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 864.00 | 9 197.00 | 18 227.00 | 45 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 864.00 | 10 250.00 | 18 227.00 | 45 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 18 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 085.00 | 555 085.00 | | 555 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 467.00 | 316 467.00 | | 316 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 685 672.00 | 685 672.00 | | 685 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 825.00 | 344 825.00 | | 344 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 867.00 | 1 182 326.00 | 24 541.00 | 1 206 867.00 |
VW T.V.A. | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 337.00 | 1 212 337.00 | | 1 212 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |