| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340.00 | 4 957.00 | 4 383.00 | 9 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 740.00 | 5 356.00 | 4 383.00 | 9 740.00 |
BT Marchandises | 58 210.00 | 5 263.00 | 52 947.00 | 58 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 246.00 | 7 709.00 | 992 537.00 | 1 000 246.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 1 650 102.00 | | 1 650 102.00 | 1 650 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 218.00 | 12 972.00 | 2 803 246.00 | 2 816 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 957.00 | 18 328.00 | 2 807 629.00 | 2 825 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 556.00 | 159 326.00 | | 906 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 548.00 | 747 230.00 | | 512 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 503.00 | 928 956.00 | | 1 441 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 291.00 | 555 085.00 | | 654 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 078.00 | 340 784.00 | | 372 078.00 |
EA Autres dettes | 339 756.00 | 316 467.00 | | 339 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 126.00 | 1 212 337.00 | | 1 366 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 629.00 | 2 141 293.00 | | 2 807 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 556.00 | 151 215.00 | 8 638 771.00 | 8 487 556.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | 1 561 603.00 | 1 562 041.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 487 994.00 | 1 712 818.00 | 10 200 812.00 | 8 487 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 28 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 502.00 | 1 053.00 | | 25 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 053.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 827.00 | 7 311 608.00 | | 10 295 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 279.00 | 6 564 378.00 | | 9 783 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 548.00 | 747 230.00 | | 512 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 030.00 | | 3 428.00 | 34 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 559.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 718.00 | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 9 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | | 3 410.00 | 9 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | 18.00 | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 1 750.00 | 2 216.00 | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 1 750.00 | 2 216.00 | 5 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 766.00 | 5 263.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
6T Sur comptes clients | 32 067.00 | | 24 359.00 | 32 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | 5 263.00 | 29 125.00 | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | 5 263.00 | 29 125.00 | 36 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 263.00 | 29 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 291.00 | 654 291.00 | | 654 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 756.00 | 339 756.00 | | 339 756.00 |
UX Autres créances clients | 990 997.00 | 990 997.00 | | 990 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 906.00 | 1 107 906.00 | | 1 107 906.00 |
VW T.V.A. | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 126.00 | 1 366 126.00 | | 1 366 126.00 |