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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 4 432.00 | 4 758.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 108.00 | 4 831.00 | 29 276.00 | 34 108.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | 2 213.00 | 737.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 308.00 | 43 649.00 | 628 658.00 | 672 308.00 |
BZ Autres créances | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CF Disponibilités | 828 012.00 | | 828 012.00 | 828 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 304.00 | 45 863.00 | 1 589 440.00 | 1 635 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 412.00 | 50 695.00 | 1 618 717.00 | 1 669 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 16 000.00 | | 15 999.00 |
DH Report à nouveau | 317 803.00 | 211 010.00 | | 317 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 477.00 | 106 794.00 | | -158 477.00 |
DL TOTAL (I) | 181 725.00 | 340 204.00 | | 181 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 822.00 | 850 053.00 | | 833 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 873.00 | 259 911.00 | | 272 873.00 |
EA Autres dettes | 330 295.00 | 305 896.00 | | 330 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 991.00 | 1 415 860.00 | | 1 436 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 717.00 | 1 756 064.00 | | 1 618 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 636 777.00 | 36 720.00 | 5 673 497.00 | 5 636 777.00 |
FG Production vendue services | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 308.00 | 36 720.00 | 5 675 028.00 | 5 638 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 1 415.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 30 229.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -29 772.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 626.00 | 5 331 352.00 | | 5 730 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 104.00 | 5 224 558.00 | | 5 889 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 477.00 | 106 794.00 | | -158 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 811.00 | | 708.00 | 34 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 34 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 9 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | | 662.00 | 10 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473.00 | | 45.00 | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 1 785.00 | 1 204.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 1 785.00 | 1 204.00 | 4 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 636.00 | 2 214.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
6T Sur comptes clients | 36 711.00 | 24 198.00 | 17 260.00 | 36 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 347.00 | 26 412.00 | 20 895.00 | 40 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 347.00 | 26 412.00 | 20 895.00 | 40 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 412.00 | 20 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 823.00 | 833 823.00 | | 833 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 296.00 | 330 296.00 | | 330 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 622 836.00 | 622 836.00 | | 622 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VB T. V. A. | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 859.00 | 804 341.00 | 24 518.00 | 828 859.00 |
VW T.V.A. | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 992.00 | 1 436 992.00 | | 1 436 992.00 |