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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 6 210.00 | 3 354.00 | 9 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 792.00 | 6 610.00 | 28 182.00 | 34 792.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | 3 629.00 | 16 176.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 311.00 | 36 871.00 | 832 439.00 | 869 311.00 |
BZ Autres créances | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CF Disponibilités | 382 615.00 | | 382 615.00 | 382 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 949.00 | 40 500.00 | 1 307 449.00 | 1 347 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 741.00 | 47 110.00 | 1 335 632.00 | 1 382 741.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 165 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 164.00 | -3 000 460.00 | | -19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 174.00 | -317 304.00 | | 230 174.00 |
DL TOTAL (I) | 233 410.00 | -3 136 764.00 | | 233 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 627.00 | 4 129 261.00 | | 610 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 111.00 | 250 986.00 | | 230 111.00 |
EA Autres dettes | 261 484.00 | 107 972.00 | | 261 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 222.00 | 4 488 219.00 | | 1 102 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 632.00 | 1 351 455.00 | | 1 335 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998 293.00 | -584.00 | 4 997 709.00 | 4 998 293.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 018.00 | -584.00 | 4 998 434.00 | 4 999 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 602.00 | 4 136 518.00 | | 5 317 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 428.00 | 4 453 821.00 | | 5 087 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 174.00 | -317 304.00 | | 230 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 149.00 | | 21 322.00 | 16 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 34 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 9 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 21 322.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 2 374.00 | 2 679.00 | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 2 374.00 | 2 679.00 | 6 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 069.00 | 3 629.00 | 8 069.00 | 8 069.00 |
6T Sur comptes clients | 34 547.00 | 2 324.00 | | 34 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 616.00 | 5 953.00 | 8 069.00 | 42 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 616.00 | 5 953.00 | 8 069.00 | 42 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 953.00 | 8 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 627.00 | 610 627.00 | | 610 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 831 051.00 | | | 831 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 206.00 | 907 270.00 | 62 936.00 | 970 206.00 |
VW T.V.A. | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 222.00 | 1 102 222.00 | | 1 102 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |