| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 3 853.00 | 6 086.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 811.00 | 4 252.00 | 30 559.00 | 34 811.00 |
BT Marchandises | 64 894.00 | 3 636.00 | 61 258.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 994.00 | 36 711.00 | 838 283.00 | 874 994.00 |
BZ Autres créances | 252 897.00 | | 252 897.00 | 252 897.00 |
CF Disponibilités | 557 494.00 | | 557 494.00 | 557 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 852.00 | 40 347.00 | 1 725 505.00 | 1 765 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 663.00 | 44 599.00 | 1 756 064.00 | 1 800 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 010.00 | -19 164.00 | | 211 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 794.00 | 230 174.00 | | 106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 340 204.00 | 233 410.00 | | 340 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 053.00 | 610 627.00 | | 850 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 911.00 | 230 111.00 | | 259 911.00 |
EA Autres dettes | 305 896.00 | 261 484.00 | | 305 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 860.00 | 1 102 222.00 | | 1 415 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 064.00 | 1 335 632.00 | | 1 756 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 860.00 | | | 1 415 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 176.00 | 18 774.00 | 5 249 950.00 | 5 231 176.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 676.00 | 18 774.00 | 5 250 450.00 | 5 231 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 772.00 | | | -29 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 352.00 | 5 317 602.00 | | 5 331 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 558.00 | 5 087 428.00 | | 5 224 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 794.00 | 230 174.00 | | 106 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 792.00 | | 6 054.00 | 34 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 24 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 10 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | | 5 952.00 | 9 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 829.00 | | 102.00 | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 2 262.00 | 4 620.00 | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 2 262.00 | 4 620.00 | 6 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 629.00 | 3 636.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
6T Sur comptes clients | 36 871.00 | | 160.00 | 36 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | 3 636.00 | 3 789.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 3 636.00 | 3 789.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 053.00 | 850 053.00 | | 850 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 896.00 | 305 896.00 | | 305 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
UX Autres créances clients | 836 734.00 | 836 734.00 | | 836 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 937.00 | 1 143 464.00 | 24 473.00 | 1 167 937.00 |
VW T.V.A. | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 860.00 | 1 415 860.00 | | 1 415 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
ST Autres comptes | 574 128.00 | | | 574 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
YT Sous‐traitance | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 283.00 | | | 1 075 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 019.00 | | | 693 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |