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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
AN Terrains | 115 878.00 | 38 956.00 | 76 922.00 | 115 878.00 |
AP Constructions | 65 735.00 | 27 952.00 | 37 782.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 808.00 | 91 556.00 | 29 251.00 | 120 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 380.00 | 135 002.00 | 39 377.00 | 174 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 595.00 | 304 516.00 | 264 078.00 | 568 595.00 |
BT Marchandises | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 366.00 | 240 615.00 | 821 750.00 | 1 062 366.00 |
BZ Autres créances | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
CF Disponibilités | 270 478.00 | | 270 478.00 | 270 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 285.00 | 240 615.00 | 1 707 669.00 | 1 948 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 880.00 | 545 132.00 | 1 971 747.00 | 2 516 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 913 329.00 | | | 913 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 058.00 | | | -93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 647.00 | | | 709 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 647.00 | | | 1 123 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 747.00 | | | 1 971 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 417.00 | | | 1 058 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 465.00 | | | 525 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 674.00 | | | 433 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 336.00 | 40 481.00 | 3 300.00 | 267 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 287.00 | 40 481.00 | 3 300.00 | 256 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 648.00 | 709 648.00 | | 709 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 353.00 | 28 123.00 | 65 230.00 | 93 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 401.00 | 1 504 401.00 | 4 000.00 | 1 508 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 647.00 | 1 058 417.00 | 65 230.00 | 1 123 647.00 |