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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 11 118.00 | 55.00 | 11 173.00 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AN Terrains | 119 853.00 | 72 044.00 | 47 809.00 | 119 853.00 |
AP Constructions | 150 323.00 | 43 933.00 | 106 390.00 | 150 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 880.00 | 87 475.00 | 13 405.00 | 100 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 018.00 | 152 751.00 | 92 267.00 | 245 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 990.00 | 367 321.00 | 340 669.00 | 707 990.00 |
BT Marchandises | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 428.00 | 371 571.00 | 667 857.00 | 1 039 428.00 |
BZ Autres créances | 229 923.00 | | 229 923.00 | 229 923.00 |
CF Disponibilités | 474 583.00 | | 474 583.00 | 474 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 499.00 | 371 571.00 | 1 624 928.00 | 1 996 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 489.00 | 738 892.00 | 1 965 597.00 | 2 704 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 1 076 633.00 | 1 030 397.00 | | 1 076 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | 46 235.00 | | 26 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 683.00 | 1 104 463.00 | | 1 130 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 542.00 | 20 888.00 | | 498 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 621.00 | 61 890.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 770.00 | 544 638.00 | | 58 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 614.00 | 133 056.00 | | 144 614.00 |
EA Autres dettes | 111 366.00 | 78 349.00 | | 111 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 914.00 | 838 820.00 | | 834 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 597.00 | 1 943 283.00 | | 1 965 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 667.00 | 838 820.00 | | 361 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 881.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 259.00 | | 188 314.00 | 599 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 583.00 | 707 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 583.00 | 616 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 343.00 | | 188 314.00 | 507 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 201.00 | 50 703.00 | 79 583.00 | 396 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 41.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 124.00 | 50 662.00 | 79 583.00 | 385 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 472.00 | 67 234.00 | 11 135.00 | 315 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 472.00 | 67 234.00 | 11 135.00 | 315 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 472.00 | 67 234.00 | 11 135.00 | 315 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 234.00 | 11 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 371.00 | 565 371.00 | | 565 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 057.00 | 474 057.00 | | 474 057.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 993.00 | 24 746.00 | 411 800.00 | 497 993.00 |
VI Groupe et associés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 948.00 | | | 504 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VP Divers | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 817.00 | 1 269 817.00 | 4 000.00 | 1 273 817.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 914.00 | 361 667.00 | 411 800.00 | 834 914.00 |