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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
AN Terrains | 115 878.00 | 55 359.00 | 60 519.00 | 115 878.00 |
AP Constructions | 65 735.00 | 34 562.00 | 31 173.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 456.00 | 93 759.00 | 18 696.00 | 112 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 280.00 | 174 425.00 | 32 855.00 | 207 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 143.00 | 369 155.00 | 223 987.00 | 593 143.00 |
BT Marchandises | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 856.00 | 329 086.00 | 1 012 769.00 | 1 341 856.00 |
BZ Autres créances | 348 456.00 | | 348 456.00 | 348 456.00 |
CF Disponibilités | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 133.00 | 329 086.00 | 1 726 046.00 | 2 055 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 276.00 | 698 242.00 | 1 950 034.00 | 2 648 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 898 663.00 | | | 898 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 227.00 | | | 1 058 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 499.00 | | | 537 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
EA Autres dettes | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 807.00 | | | 891 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 034.00 | | | 1 950 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 800.00 | | | 871 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 245.00 | | 19 900.00 | 599 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 002.00 | 593 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 002.00 | 501 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 454.00 | | 19 900.00 | 507 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 057.00 | 44 101.00 | 26 002.00 | 351 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 008.00 | 44 101.00 | 26 002.00 | 340 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 499.00 | 537 499.00 | | 537 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 856.00 | 1 341 856.00 | | 1 341 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 317.00 | 30 310.00 | 20 007.00 | 50 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VP Divers | 348 457.00 | 348 457.00 | | 348 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 167.00 | 193 167.00 | | 193 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 585.00 | 1 690 585.00 | 4 000.00 | 1 694 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 807.00 | 871 800.00 | 20 007.00 | 891 807.00 |