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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
AN Terrains | 115 878.00 | 47 157.00 | 68 721.00 | 115 878.00 |
AP Constructions | 65 735.00 | 31 257.00 | 34 478.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 458.00 | 105 161.00 | 25 296.00 | 130 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 380.00 | 156 430.00 | 38 950.00 | 195 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 245.00 | 351 056.00 | 248 188.00 | 599 245.00 |
BT Marchandises | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 367.00 | 271 619.00 | 970 747.00 | 1 242 367.00 |
BZ Autres créances | 289 002.00 | | 289 002.00 | 289 002.00 |
CF Disponibilités | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 849.00 | 271 619.00 | 1 618 229.00 | 1 889 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 094.00 | 622 676.00 | 1 866 418.00 | 2 489 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DL TOTAL (I) | 926 493.00 | | | 926 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 651.00 | | | 551 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
EA Autres dettes | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 925.00 | | | 939 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 418.00 | | | 1 866 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 608.00 | | | 889 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 595.00 | | | 568 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 804.00 | | | 476 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 517.00 | 46 540.00 | | 304 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 468.00 | 46 540.00 | | 293 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 367.00 | | | 1 242 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 105.00 | 29 788.00 | 50 317.00 | 80 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VP Divers | 289 002.00 | | | 289 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 307.00 | 1 532 307.00 | 4 000.00 | 1 536 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 926.00 | 889 609.00 | 50 317.00 | 939 926.00 |