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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 11 159.00 | 14.00 | 11 173.00 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AN Terrains | 146 470.00 | 82 137.00 | 64 333.00 | 146 470.00 |
AP Constructions | 152 588.00 | 52 686.00 | 99 903.00 | 152 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 755.00 | 97 742.00 | 47 013.00 | 144 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 047.00 | 185 961.00 | 60 086.00 | 246 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 776.00 | 429 684.00 | 352 092.00 | 781 776.00 |
BT Marchandises | 380 296.00 | | 380 296.00 | 380 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 950.00 | 93 338.00 | 787 612.00 | 880 950.00 |
BZ Autres créances | 323 577.00 | | 323 577.00 | 323 577.00 |
CF Disponibilités | 912 748.00 | | 912 748.00 | 912 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 772.00 | 93 338.00 | 2 416 434.00 | 2 509 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 548.00 | 523 022.00 | 2 768 526.00 | 3 291 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 1 102 853.00 | 1 076 633.00 | | 1 102 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 338.00 | 26 220.00 | | 255 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 021.00 | 1 130 683.00 | | 1 386 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 698.00 | 498 542.00 | | 477 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | 21 621.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 649.00 | 58 770.00 | | 583 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 335.00 | 144 614.00 | | 191 335.00 |
EA Autres dettes | 117 063.00 | 111 366.00 | | 117 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 505.00 | 834 914.00 | | 1 382 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 526.00 | 1 965 597.00 | | 2 768 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 282.00 | 361 667.00 | | 981 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 549.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 990.00 | | 73 786.00 | 707 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 074.00 | | 73 786.00 | 616 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 321.00 | 62 363.00 | | 367 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | 41.00 | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 203.00 | 62 322.00 | | 356 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 571.00 | 5 612.00 | 283 845.00 | 371 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 571.00 | 5 612.00 | 283 845.00 | 371 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 571.00 | 5 612.00 | 283 845.00 | 371 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 283 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 649.00 | 583 649.00 | | 583 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 563.00 | 761 563.00 | | 761 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VB T. V. A. | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 754.00 | 75 530.00 | 390 132.00 | 476 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 375.00 | 1 208 375.00 | 4 000.00 | 1 212 375.00 |
VW T.V.A. | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 505.00 | 981 282.00 | 390 132.00 | 1 382 505.00 |