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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 11 077.00 | 96.00 | 11 173.00 |
AH Fonds commercial | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
AN Terrains | 115 879.00 | 63 562.00 | 52 317.00 | 115 879.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 37 796.00 | 27 940.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 346.00 | 107 168.00 | 12 178.00 | 119 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 383.00 | 176 599.00 | 29 784.00 | 206 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 259.00 | 396 201.00 | 203 058.00 | 599 259.00 |
BT Marchandises | 204 403.00 | | 204 403.00 | 204 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 882.00 | 315 472.00 | 1 052 410.00 | 1 367 882.00 |
BZ Autres créances | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
CF Disponibilités | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 696.00 | 315 472.00 | 1 740 225.00 | 2 055 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 956.00 | 711 673.00 | 1 943 283.00 | 2 654 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 1 030 397.00 | 898 663.00 | | 1 030 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 235.00 | 131 734.00 | | 46 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 463.00 | 1 058 227.00 | | 1 104 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888.00 | 51 147.00 | | 20 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 890.00 | 73 633.00 | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 638.00 | 537 499.00 | | 544 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 056.00 | 193 167.00 | | 133 056.00 |
EA Autres dettes | 78 349.00 | 36 361.00 | | 78 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 820.00 | 891 807.00 | | 838 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 283.00 | 1 950 034.00 | | 1 943 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 820.00 | 891 807.00 | | 838 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 830.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 144.00 | | 22 870.00 | 593 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 599 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | 507 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 792.00 | | 124.00 | 87 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 352.00 | | 22 746.00 | 501 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 156.00 | 43 675.00 | 16 630.00 | 369 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 28.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 107.00 | 43 648.00 | 16 630.00 | 358 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 087.00 | 7 210.00 | 20 824.00 | 329 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 087.00 | 7 210.00 | 20 824.00 | 329 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 087.00 | 7 210.00 | 20 824.00 | 329 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 20 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 638.00 | 544 638.00 | | 544 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 948 284.00 | 948 284.00 | | 948 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 598.00 | 419 598.00 | | 419 598.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VI Groupe et associés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 277.00 | 1 522 277.00 | 4 000.00 | 1 526 277.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |