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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 16 857.00 | 4 197.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 535.00 | 1 002 755.00 | 535 779.00 | 1 538 535.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 670.00 | 1 120 687.00 | 1 044 982.00 | 2 165 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 639.00 | 45 838.00 | 61 801.00 | 107 639.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
CF Disponibilités | 1 519 287.00 | | 1 519 287.00 | 1 519 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 765.00 | 45 838.00 | 1 776 927.00 | 1 822 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 436.00 | 1 166 526.00 | 2 821 910.00 | 3 988 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018 683.00 | | | 1 018 683.00 |
CU Autres participations | 491 144.00 | 14 990.00 | 476 154.00 | 491 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 910.00 | 290 740.00 | | 274 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 553.00 | 826 849.00 | | 649 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 491.00 | 29 074.00 | | 27 491.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | -898 875.00 | -573 050.00 | | -898 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 802.00 | -325 825.00 | | 764 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 028.00 | 2 197 935.00 | | 2 768 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 178 529.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259.00 | 90 920.00 | | 11 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | 14 333.00 | | 15 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 25 987.00 | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 54 138.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 881.00 | 363 909.00 | | 53 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 910.00 | 2 561 844.00 | | 2 821 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 873.00 | 210 757.00 | | 53 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
FG Production vendue services | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 2 376.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784 315.00 | 160 380.00 | | 1 784 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 890.00 | 162 756.00 | | 1 784 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 89.00 | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 475.00 | 130 330.00 | | 1 012 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 920.00 | 130 419.00 | | 1 016 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 969.00 | 32 337.00 | | 767 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 873.00 | 427 575.00 | | 2 325 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 071.00 | 753 400.00 | | 1 561 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 802.00 | -325 825.00 | | 764 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 094.00 | | 124 198.00 | 1 780 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 821.00 | 496 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 047.00 | 625 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | 108 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 476.00 | 21 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 187.00 | | 24 750.00 | 108 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 883.00 | | 4 648.00 | 891 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 025.00 | | 94 800.00 | 780 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 015.00 | 38 499.00 | 266 572.00 | 331 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | 177.00 | 177.00 | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 931.00 | 38 322.00 | 266 395.00 | 244 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 447 450.00 | 2 615 110.00 | 35 000.00 | 7 447 450.00 |
6T Sur comptes clients | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 106.00 | 274 501.00 | 171 023.00 | 960 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 106.00 | 274 501.00 | 171 023.00 | 960 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 511.00 | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 990.00 | 167 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 535.00 | 1 538 535.00 | | 1 538 535.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 308.00 | 1 672 308.00 | | 1 672 308.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |